Geschäftsbericht 2021

PASSIVA

€

€

€

Vorjahr in T€

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten a) täglich fällig b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist

245.648.791,04 378.270.385,27

98.755 501.374

623.919.176,31

600.130

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden a) Spareinlagen darunter: aa) täglich fällig

645.894.449,48

735.839

620.300.363,45 25.594.086,03 1.210.790.618,44 3.329.591,53

685.780 50.059 1.113.033 33.310

bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist b) Sonstige Verbindlichkeiten darunter: aa) täglich fällig bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist

1.214.120.209,97 1.860.014.659,45

1.146.344 1.882.183

3. Verbriefte Verbindlichkeiten

a) begebene Schuldverschreibungen b) andere verbriefte Verbindlichkeiten

--,-- 573.189,24

-- 645

573.189,24 8.431.395,88 1.562.491,69

645

AKTIVA

€

€

€

Vorjahr in T€

4. Sonstige Verbindlichkeiten 5. Rechnungsabgrenzungsposten

4.426

2

1. Kassenbestand, Guthaben bei Zentralnotenbanken und Postgiroämtern 2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei der Zentralnotenbank zugelassen sind: a) Schuldtitel öffentlicher Stellen und ähnliche Wertpapiere b) zur Refinanzierung bei Zentralnotenbanken zugelassene Wechsel

20.428.914,36

19.587

6. Rückstellungen

a) Rückstellungen für Abfertigungen b) Rückstellungen für Pensionen c) Steuerrückstellungen d) sonstige 6a. Fonds für allgemeine Bankrisiken

4.606.613,00 1.256.823,00 375.627,56 18.557.655,50

5.479 1.355 836 18.721

24.796.719,06

26.393

7.906.115,07 --,--

7.067 --

--,--

--

7. Ergänzungskapital gemäß Teil 2 Titel 1 Kapitel 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 8. Zusätzliches Kernkapital gemäß Teil 2 Titel 1 Kapitel 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 darunter: Pflichtwandelschuldverschreibungen gemäß § 26 BWG 8b. Instrumente ohne Stimmrechte gemäß § 26a BWG

7.906.115,07

7.067

3.700.000,00

10.205

3. Forderungen an Kreditinstitute a) täglich fällig b) sonstige Forderungen

286.833.629,81 9.721.048,26 296.554.678,07

274.413 12.241

--,--

--

286.654 2.304.735

--,--

--

4. Forderungen an Kunden

2.308.952.646,21

--,--

--

5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere a) von öffentlichen Emittenten b) von anderen Emittenten

9. Gezeichnetes Kapital 10. Kapitalrücklagen a) gebundene b) nicht gebundene 11. Gewinnrücklagen

88.632.437,70

88.632

--,-- 9.448.115,90

-- 9.452

9.448.115,90

9.452

40.532.921,40 --,--

40.595 --

40.532.921,40

40.595

darunter: eigene Schuldverschreibungen

--,--

--

6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

--,--

5.702

a) gesetzliche Rücklage b) satzungsmäßige Rücklagen c) andere Rücklagen

860.000,00 --,-- 41.739.931,16

860 -- 25.906

7. Beteiligungen

52.351.015,33

44.934

darunter: an Kreditinstituten

41.653.521,60

34.232

42.599.931,16 37.187.334,41 1.511.191,03

26.766 37.187

12. Haftrücklage gemäß § 57 Abs. 5 BWG

8. Anteile an verbundenen Unternehmen darunter: an Kreditinstituten 9. Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

1.100.000,00

1.100

13. Bilanzgewinn

265

--,--

--

SUMME DER PASSIVA

2.733.461.447,33

2.717.436

--,--

--

10. Sachanlagen darunter: Grundstücke und Bauten, die vom Kredit institut im Rahmen seiner eigenen Tätigkeit genutzt werden 11. Anteile an einer herrschenden oder an mit Mehrheit beteiligten Gesellschaft darunter: Nennwert

10.201.517,94

24.469

POSTEN UNTER DER BILANZ 1. Eventualverbindlichkeiten darunter: a) Akzepte und Indossamentverbindlichkeiten aus weitergegebenen Wechseln b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten 2. Kreditrisiken darunter: Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften 4. Anrechenbare Eigenmittel gemäß Teil 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 darunter: Ergänzungskapital gemäß Teil 2 Titel 1 Kapitel 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 5. Eigenmittelanforderungen gemäß Art. 92 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 darunter: Eigenmittelanforderungen gemäß Art. 92 Abs. 1 lit a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (harte Kernkapitalquote in %) Eigenmittelanforderungen gemäß Art. 92 Abs. 1 lit b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Kernkapitalquote in %) Eigenmittelanforderungen gemäß Art. 92 Abs. 1 lit c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Gesamtkapitalquote in %) 3. Verbindlichkeiten aus Treuhandgeschäften

618.685.353,57

671.410

3.595.760,80

19.587

--,-- 618.685.353,57

-- 671.410

--,--

--

--,--

--

12. Sonstige Vermögensgegenstände

19.675.852,09

5.121

352.633.524,47

471.892

--,--

--

13. Gezeichnetes Kapital, das eingefordert, aber noch nicht eingezahlt ist

--,--

--

--,--

--

14. Rechnungsabgrenzungsposten

162.443,59 6.680.148,77

10

202.560

200.772.697,87

15. Aktive latente Steuern

8.599

7.887

1.826.670,31

SUMME DER AKTIVA

2.733.461.447,33

2.717.436

--,--

--

POSTEN UNTER DER BILANZ 1. Auslandsaktiva

26.809.949,28

26.817

--,-- --,--

-- --

--,--

--

6. Auslandspassiva

44.754.536,12

58.112

42

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